中国银行为国际金融组织开立首个自贸试验区账户

中国银行上海市分行今天成功为新开发银行开立首个国际金融组织的自贸试验区账户，并为其成功叙做上海自贸试验区分账核算单元项下的首笔国际金融组织货币利率掉期业务(CCS业务)。该笔CCS业务为美元兑人民币品种，期限5年。

2015年7月成立的新开发银行，是历史上第一次由新兴市场国家自主成立并主导的国际多边开发银行。此次自贸试验区账户的开立和CCS业务的叙做，不仅标志着新开发银行成为了首家在自贸试验区内开立账户的国际金融组织;同时也成功实现了国际金融组织依托上海自贸试验区交易平台，在境内通过自贸试验区账户联动“区内、区外、境外”三个市场，成功将发行债券所募集的人民币资金通过其在自贸试验区分账核算单元下开立的FTN账户转换为美元资金用于境外项目，并锁定了未来项目还款的汇率和利率风险，以及财务成本。

中国银行是中国国际化、多元化程度最高的银行，一直致力于支持上海自贸试验区的发展与建设，通过产品创新，不断提供多样化的金融服务。作为新开发银行发行绿色金融债券的牵头主承销商和簿记管理人、全球首家与新开发银行签订ISDA协议的银行，此次不仅是中国银行首次在自贸试验区内为国际金融组织开立自由贸易账户、叙做CCS业务;同时也拓宽了中国银行与国际金融组织的业务合作模式，为未来中国银行更好地服务国际金融组织、进一步巩固在自贸试验区金融产品创新领域的优势地位，奠定坚实的基础。